华夏医药量化选股混合A
华夏医药量化选股混合A（代码 021204）属于 未分类基金，成立于 2024-08-30，当前基金经理为 孙然晔。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1864；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.28亿。净值数据覆盖 2024-09-30 至 2026-10-12，共包含 461 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1706。
近252个交易日累计收益率为 -7.54%，年化收益率为 -7.54%，年化波动率为 19.06%，最大回撤为 -16.88%，Sharpe 比率为 -0.40，当前同类排名百分位为 97.06%。
近252个交易日累计收益 -7.54%，年化波动 19.06%，最大回撤 -16.88%，Sharpe -0.40。
成立以来累计收益为 +17.06%，最大回撤为 -17.87%，低点出现在 2026-06-08。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 53.15%，约90%的日收益落在 -1.75% 至 +1.94% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.85%；表现最好的月份为 2025-07（+11.31%），表现最弱的月份为 2026-05（-5.48%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.37% | -7.54% | -- |
| 年化收益率 | -4.68% | -7.54% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.77% | 19.06% | -- |
| 最大回撤 | -12.09% | -16.88% | -- |
| 平均回撤 | -4.64% | -7.37% | -- |
| 下行波动率 | 14.16% | 13.30% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.23 | -0.40 | -- |
| Sortino | -0.33 | -0.57 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.29 | 0.22 | -- |
| 峰度 | 1.15 | 1.24 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.28亿，较首个可用报告期变化 -73.20%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.84%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (79.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.36)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 32.86%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、基础化工、银行，合计占股票持仓 85.60%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.37)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.36)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括凯莱英、上海莱士；退出股票包括复星医药、康龙化成；延续持仓中对迈瑞医疗减持最明显（1.0个百分点）；图中展示最近 7 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。