鹏华创新医药混合A
鹏华创新医药混合A（代码 021308）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2024-05-28，当前基金经理为 李建国。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5386；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.64亿。净值数据覆盖 2024-06-28 至 2026-10-12，共包含 553 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5397。
近252个交易日累计收益率为 +11.13%，年化收益率为 +11.13%，年化波动率为 22.92%，最大回撤为 -14.21%，Sharpe 比率为 0.49，当前同类排名百分位为 99.41%。
近252个交易日累计收益 +11.13%，年化波动 22.92%，最大回撤 -14.21%，Sharpe 0.49。
成立以来累计收益为 +53.97%，最大回撤为 -18.95%，低点出现在 2025-12-30。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.82%，约90%的日收益落在 -2.06% 至 +2.60% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.17%；表现最好的月份为 2025-07（+14.39%），表现最弱的月份为 2026-05（-7.09%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +12.15% | +11.13% | +54.12% |
| 年化收益率 | +25.78% | +11.13% | +24.15% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.40% | 22.92% | 24.87% |
| 最大回撤 | -14.21% | -14.21% | -18.95% |
| 平均回撤 | -4.44% | -5.52% | -6.50% |
| 下行波动率 | 14.98% | 14.75% | 16.84% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.06 | 0.49 | 0.97 |
| Sortino | 1.72 | 0.75 | 1.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.76 | 0.62 | -0.65 |
| 峰度 | 2.63 | 2.27 | 10.16 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数中度同步，相关系数为 0.79，线性敏感度 Beta 为 0.67。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.42、标普/澳证200指数 0.42、上证指数 0.39；最低相关项为南华能化 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.64亿，较首个可用报告期变化 -67.26%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.68%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (86.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.54)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 75.35%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、美容护理、食品饮料，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.54)，最明显的负向暴露为Momentum (-0.99)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括康诺亚-B、新产业、甘李药业；退出股票包括惠泰医疗、开立医疗、百普赛斯；延续持仓中对科伦药业减持最明显（1.9个百分点）；图中展示最近 8 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。