长城周期优选混合发起式A
长城周期优选混合发起式A（代码 021636）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2024-07-02，当前基金经理为 陈子扬。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4721；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.84亿。净值数据覆盖 2024-07-03 至 2026-10-12，共包含 550 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4721。
近252个交易日累计收益率为 +28.30%，年化收益率为 +28.30%，年化波动率为 38.43%，最大回撤为 -33.37%，Sharpe 比率为 0.74，当前同类排名百分位为 79.59%。
近252个交易日累计收益 +28.30%，年化波动 38.43%，最大回撤 -33.37%，Sharpe 0.74。
成立以来累计收益为 +47.21%，最大回撤为 -33.37%，低点出现在 2026-07-17。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 50.73%，约90%的日收益落在 -3.17% 至 +3.42% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.14%；表现最好的月份为 2026-01（+24.49%），表现最弱的月份为 2026-03（-15.31%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -10.69% | +28.30% | +73.76% |
| 年化收益率 | -20.24% | +28.30% | +31.82% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 38.73% | 38.43% | 31.83% |
| 最大回撤 | -24.58% | -33.37% | -33.37% |
| 平均回撤 | -9.86% | -12.95% | -11.56% |
| 下行波动率 | 26.25% | 25.74% | 21.49% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.52 | 0.74 | 1.00 |
| Sortino | -0.77 | 1.10 | 1.48 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.34 | 0.08 | -0.07 |
| 峰度 | 0.24 | 0.12 | 1.31 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 1.26。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.74、沪深300 0.71、南华贵金属 0.69；最低相关项为信用债中高等级 -0.24。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.84亿，较首个可用报告期变化 +697.52%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 74.52%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (94.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.46)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 40.40%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、基础化工、钢铁，合计占股票持仓 99.98%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.46)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.97)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括中国巨石、盛和资源、中钨高新；退出股票包括山金国际、佳鑫国际资源、北方稀土；延续持仓中对紫金矿业减持最明显（1.4个百分点）；图中展示最近 8 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。