中银周期优选混合发起A
中银周期优选混合发起A（代码 021665）属于 未分类基金，成立于 2024-09-19，当前基金经理为 郭昀松。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5730；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.77亿。净值数据覆盖 2024-09-20 至 2026-10-12，共包含 481 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5743。
近252个交易日累计收益率为 +21.41%，年化收益率为 +21.41%，年化波动率为 38.79%，最大回撤为 -33.19%，Sharpe 比率为 0.55，当前同类排名百分位为 65.31%。
近252个交易日累计收益 +21.41%，年化波动 38.79%，最大回撤 -33.19%，Sharpe 0.55。
成立以来累计收益为 +57.43%，最大回撤为 -33.19%，低点出现在 2026-07-17。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 53.01%，约90%的日收益落在 -3.34% 至 +3.37% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2026-01（+24.04%），表现最弱的月份为 2026-03（-17.03%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -9.87% | +21.41% | -- |
| 年化收益率 | -18.76% | +21.41% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 40.56% | 38.79% | -- |
| 最大回撤 | -23.51% | -33.19% | -- |
| 平均回撤 | -10.63% | -13.90% | -- |
| 下行波动率 | 28.70% | 27.07% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.46 | 0.55 | -- |
| Sortino | -0.65 | 0.79 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.02 | -0.18 | -- |
| 峰度 | 0.15 | 0.17 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.77亿，较首个可用报告期变化 +578.93%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.19%；其余主要配置为债券占 5.66%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (89.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.38)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 58.00%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、基础化工、煤炭，合计占股票持仓 96.47%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.38)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.79)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括西部矿业、五矿资源、金诚信；退出股票包括宏桥控股、天山铝业、盐湖股份；延续持仓中对江西铜业增持最明显（4.0个百分点）；图中展示最近 7 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。