路博迈资源精选股票发起A
路博迈资源精选股票发起A（代码 021875）属于 未分类基金，成立于 2024-09-19，当前基金经理为 黄道立。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.9027；截至 2026-06-30，最新净资产为 21.62亿。净值数据覆盖 2024-09-20 至 2026-10-12，共包含 490 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9035。
近252个交易日累计收益率为 +39.52%，年化收益率为 +39.52%，年化波动率为 35.65%，最大回撤为 -27.25%，Sharpe 比率为 1.11，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +39.52%，年化波动 35.65%，最大回撤 -27.25%，Sharpe 1.11。
成立以来累计收益为 +90.35%，最大回撤为 -27.25%，低点出现在 2026-07-13。
基金日收益中位数为 +0.14%，正收益日占比为 55.71%，约90%的日收益落在 -3.12% 至 +3.20% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.69%；表现最好的月份为 2025-08（+20.32%），表现最弱的月份为 2026-03（-13.22%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -9.25% | +39.52% | -- |
| 年化收益率 | -17.65% | +39.52% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 34.98% | 35.65% | -- |
| 最大回撤 | -27.01% | -27.25% | -- |
| 平均回撤 | -13.21% | -9.41% | -- |
| 下行波动率 | 24.70% | 24.04% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.50 | 1.11 | -- |
| Sortino | -0.71 | 1.64 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.14 | 0.01 | -- |
| 峰度 | -0.21 | 0.04 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 21.62亿，较首个可用报告期变化 +11440.27%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.95%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (44.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.06)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 60.39%。
截至 2026-06-30，前三大行业为有色金属、基础化工、交通运输，合计占股票持仓 88.31%。
最新一期最明显的正向风格暴露为AnalystSentiment (+0.88)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.06)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括洛阳钼业、桐昆股份、金诚信；退出股票包括中国铝业、赣锋锂业、芯碁微装；延续持仓中对新凤鸣增持最明显（3.8个百分点）；图中展示最近 7 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。