中信保诚周期优选混合A
中信保诚周期优选混合A（代码 022269）属于 未分类基金，成立于 2024-11-05，当前基金经理为 孙惠成。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3955；截至 2026-06-30，最新净资产为 22.10亿。净值数据覆盖 2025-01-06 至 2026-10-12，共包含 425 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4613。
近252个交易日累计收益率为 +14.08%，年化收益率为 +14.08%，年化波动率为 31.44%，最大回撤为 -25.21%，Sharpe 比率为 0.45，当前同类排名百分位为 75.51%。
近252个交易日累计收益 +14.08%，年化波动 31.44%，最大回撤 -25.21%，Sharpe 0.45。
成立以来累计收益为 +46.13%，最大回撤为 -25.21%，低点出现在 2026-07-17。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 52.71%，约90%的日收益落在 -2.70% 至 +2.88% 之间。
成立以来正收益月份占比为 68.18%；表现最好的月份为 2025-08（+19.75%），表现最弱的月份为 2026-05（-13.88%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -14.43% | +14.08% | -- |
| 年化收益率 | -26.78% | +14.08% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 32.38% | 31.44% | -- |
| 最大回撤 | -21.67% | -25.21% | -- |
| 平均回撤 | -10.55% | -9.63% | -- |
| 下行波动率 | 22.75% | 21.54% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.83 | 0.45 | -- |
| Sortino | -1.18 | 0.65 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.33 | 0.01 | -- |
| 峰度 | -0.08 | 0.02 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 22.10亿，较首个可用报告期变化 +10507.71%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.78%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 基础化工 (64.3%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.17)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 61.26%。
截至 2026-06-30，前三大行业为基础化工、石油石化、有色金属，合计占股票持仓 89.18%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Seasonality (+0.50)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.17)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括巨化股份、三美股份、新凤鸣；退出股票包括鲁西化工、中金黄金、盐湖股份；延续持仓中对恒力石化增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 6 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。