金信周期价值混合A
金信周期价值混合A（代码 023099）属于 未分类基金，成立于 2025-02-20，当前基金经理为 黄飙。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4010；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.22亿。净值数据覆盖 2025-02-21 至 2026-10-12，共包含 397 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4010。
近252个交易日累计收益率为 -0.39%，年化收益率为 -0.39%，年化波动率为 19.28%，最大回撤为 -14.24%，Sharpe 比率为 -0.02，当前同类排名百分位为 91.84%。
近252个交易日累计收益 -0.39%，年化波动 19.28%，最大回撤 -14.24%，Sharpe -0.02。
成立以来累计收益为 +40.10%，最大回撤为 -14.24%，低点出现在 2026-03-23。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 52.14%，约90%的日收益落在 -1.81% 至 +1.90% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.14%；表现最好的月份为 2025-07（+12.15%），表现最弱的月份为 2026-03（-8.40%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +4.77% | -0.39% | -- |
| 年化收益率 | +9.77% | -0.39% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.22% | 19.28% | -- |
| 最大回撤 | -7.39% | -14.24% | -- |
| 平均回撤 | -2.76% | -3.96% | -- |
| 下行波动率 | 14.24% | 13.84% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.48 | -0.02 | -- |
| Sortino | 0.69 | -0.03 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.16 | -0.20 | -- |
| 峰度 | 1.14 | 1.17 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.22亿，较首个可用报告期变化 +151.17%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.89%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (30.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.97)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 43.86%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、机械设备、电子，合计占股票持仓 67.43%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.94)，最明显的负向暴露为Size (-1.97)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括宏发股份、科德数控、昭衍新药；退出股票包括361度、开立医疗、金山软件；延续持仓中对三利谱增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 5 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。