国泰聚鑫量化选股混合发起A
国泰聚鑫量化选股混合发起A（代码 023313）属于 未分类基金，成立于 2025-09-02，当前基金经理为 吴可凡。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8903；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.84亿。净值数据覆盖 2025-09-11 至 2026-10-12，共包含 258 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8926。
近252个交易日累计收益率为 +86.42%，年化收益率为 +86.42%，年化波动率为 43.56%，最大回撤为 -31.88%，Sharpe 比率为 1.98，当前同类排名百分位为 99.32%。
近252个交易日累计收益 +86.42%，年化波动 43.56%，最大回撤 -31.88%，Sharpe 1.98。
成立以来累计收益为 +89.26%，最大回撤为 -31.88%，低点出现在 2026-08-03。
基金日收益中位数为 +0.22%，正收益日占比为 55.81%，约90%的日收益落在 -4.11% 至 +4.60% 之间。
成立以来正收益月份占比为 64.29%；表现最好的月份为 2026-06（+44.70%），表现最弱的月份为 2026-07（-26.29%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +54.74% | +86.42% | -- |
| 年化收益率 | +139.44% | +86.42% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 53.01% | 43.56% | -- |
| 最大回撤 | -31.88% | -31.88% | -- |
| 平均回撤 | -11.60% | -8.39% | -- |
| 下行波动率 | 33.58% | 27.79% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.63 | 1.98 | -- |
| Sortino | 4.15 | 3.11 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.23 | 0.29 | -- |
| 峰度 | 1.53 | 2.36 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.84亿，较首个可用报告期变化 +299.36%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.50%；其余主要配置为债券占 4.69%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (87.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.58)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 57.83%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 98.08%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.58)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.44)。
最近两期十大重仓保留 10 只，新进 0 只、退出 0 只；延续持仓中对拓荆科技减持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 4 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。