MUTUAL FUND RESEARCH
易方达安旭90天持有债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
易方达安旭90天持有债券A（代码 023636）属于 未分类基金，成立于 2025-05-15，当前基金经理为 刘琬姝。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0424；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.56亿。净值数据覆盖 2025-05-16 至 2026-10-12，共包含 284 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0344。
近252个交易日累计收益率为 +2.97%，年化收益率为 +2.97%，年化波动率为 0.25%，最大回撤为 -0.06%，Sharpe 比率为 11.96，当前同类排名百分位为 98.71%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.97%，年化波动 0.25%，最大回撤 -0.06%，Sharpe 11.96。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +3.44%，最大回撤为 -0.06%，低点出现在 2026-06-11。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 65.85%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.04% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 88.89%；表现最好的月份为 2025-09（+0.37%），表现最弱的月份为 2025-05（+0.00%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.38% | +2.97% | -- |
| 年化收益率 | +2.78% | +2.97% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.25% | 0.25% | -- |
| 最大回撤 | -0.06% | -0.06% | -- |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -- |
| 下行波动率 | 0.08% | 0.08% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 11.00 | 11.96 | -- |
| Sortino | 34.92 | 39.48 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.33 | 0.60 | -- |
| 峰度 | -0.28 | 1.20 | -- |
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.56亿，较首个可用报告期变化 +277.52%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 99.18%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券99.18%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态