MUTUAL FUND RESEARCH
诺德安悦
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
诺德安悦（代码 023692）属于 未分类基金，成立于 2025-04-08，当前基金经理为 景辉 王宪彪。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0199；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.86亿。净值数据覆盖 2025-04-09 至 2026-10-12，共包含 365 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0199。
近252个交易日累计收益率为 +1.56%，年化收益率为 +1.56%，年化波动率为 0.25%，最大回撤为 -0.09%，Sharpe 比率为 6.23，当前同类排名百分位为 98.89%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.56%，年化波动 0.25%，最大回撤 -0.09%，Sharpe 6.23。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +1.99%，最大回撤为 -0.13%，低点出现在 2025-08-18。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.68%，约90%的日收益落在 -0.02% 至 +0.03% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 94.74%；表现最好的月份为 2026-09（+0.20%），表现最弱的月份为 2025-08（-0.01%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.88% | +1.56% | -- |
| 年化收益率 | +1.77% | +1.56% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.27% | 0.25% | -- |
| 最大回撤 | -0.07% | -0.09% | -- |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -- |
| 下行波动率 | 0.13% | 0.12% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 6.49 | 6.23 | -- |
| Sortino | 13.70 | 12.54 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.14 | 0.10 | -- |
| 峰度 | -0.12 | 0.16 | -- |
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.86亿，较首个可用报告期变化 +2.51%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 86.08%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券86.08%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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