国投瑞银中证A500指数增强A
国投瑞银中证A500指数增强A（代码 023861）属于 未分类基金，成立于 2025-06-04，当前基金经理为 殷瑞飞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1921；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.41亿。净值数据覆盖 2025-06-30 至 2026-10-12，共包含 308 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1752。
近252个交易日累计收益率为 +3.14%，年化收益率为 +3.14%，年化波动率为 18.69%，最大回撤为 -11.35%，Sharpe 比率为 0.17，当前同类排名百分位为 67.35%。
近252个交易日累计收益 +3.14%，年化波动 18.69%，最大回撤 -11.35%，Sharpe 0.17。
成立以来累计收益为 +17.52%，最大回撤为 -11.35%，低点出现在 2026-10-12。
基金日收益中位数为 +0.12%，正收益日占比为 54.22%，约90%的日收益落在 -1.95% 至 +1.69% 之间。
成立以来正收益月份占比为 70.59%；表现最好的月份为 2025-08（+9.78%），表现最弱的月份为 2026-07（-6.06%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.85% | +3.14% | -- |
| 年化收益率 | +1.72% | +3.14% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 21.53% | 18.69% | -- |
| 最大回撤 | -11.35% | -11.35% | -- |
| 平均回撤 | -3.98% | -3.11% | -- |
| 下行波动率 | 15.33% | 13.48% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.08 | 0.17 | -- |
| Sortino | 0.11 | 0.23 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.15 | -0.27 | -- |
| 峰度 | 0.47 | 0.85 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.41亿，较首个可用报告期变化 -58.84%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.47%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (26.7%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.56)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 24.16%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 47.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.56)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.30)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括新易盛、中信证券、美的集团；退出股票包括招商银行、宁波港、长江电力；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 4 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。