华安可转债债券A类
华安可转债债券A类（代码 040022）属于 可转债券型，成立于 2011-06-22，当前基金经理为 周益鸣 卢维捷。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0780；截至 2026-06-30，最新净资产为 13.41亿。净值数据覆盖 2011-07-01 至 2026-10-12，共包含 3697 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0718。
近252个交易日累计收益率为 -2.49%，年化收益率为 -2.49%，年化波动率为 7.41%，最大回撤为 -9.80%，Sharpe 比率为 -0.34，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 -2.49%，年化波动 7.41%，最大回撤 -9.80%，Sharpe -0.34。
成立以来累计收益为 +107.18%，最大回撤为 -59.12%，低点出现在 2019-01-02。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.42%，约90%的日收益落在 -1.36% 至 +1.48% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.80%；表现最好的月份为 2014-12（+32.20%），表现最弱的月份为 2016-01（-23.87%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -6.65% | -2.49% | +27.56% |
| 年化收益率 | -12.86% | -2.49% | +12.94% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 6.38% | 7.41% | 10.80% |
| 最大回撤 | -8.44% | -9.80% | -9.80% |
| 平均回撤 | -4.54% | -3.54% | -2.47% |
| 下行波动率 | 4.54% | 4.85% | 6.85% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -2.02 | -0.34 | 1.20 |
| Sortino | -2.83 | -0.51 | 1.89 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.98 | 0.67 | 0.46 |
| 峰度 | 3.45 | 1.32 | 18.83 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 0.99。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.48、标普/澳证200指数 0.36、南华贵金属 0.32；最低相关项为信用债中高等级 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 13.41亿，较首个可用报告期变化 +57.76%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 86.91%；其余主要配置为股票占 7.31%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (14.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-0.77)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 4.32%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电力设备、交通运输、非银金融，合计占股票持仓 32.74%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.61)，最明显的负向暴露为Size (-0.77)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括珀莱雅、中国太保、新乳业；退出股票包括欧派家居、旺能环境、双汇发展；延续持仓中对伊利股份增持最明显（0.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。