华安科技动力混合A
华安科技动力混合A（代码 040025）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2011-12-20，当前基金经理为 栾超。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 10.2940；截至 2026-06-30，最新净资产为 38.75亿。净值数据覆盖 2011-12-30 至 2026-10-12，共包含 3578 个有效收益观测，最新归一化净值为 12.9816。
近252个交易日累计收益率为 +34.72%，年化收益率为 +34.72%，年化波动率为 38.96%，最大回撤为 -30.87%，Sharpe 比率为 0.89，当前同类排名百分位为 95.65%。
近252个交易日累计收益 +34.72%，年化波动 38.96%，最大回撤 -30.87%，Sharpe 0.89。
成立以来累计收益为 +1198.16%，最大回撤为 -48.10%，低点出现在 2015-09-15。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 51.90%，约90%的日收益落在 -2.67% 至 +2.74% 之间。
成立以来正收益月份占比为 61.45%；表现最好的月份为 2026-04（+24.77%），表现最弱的月份为 2026-07（-24.94%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +20.76% | +34.72% | +152.06% |
| 年化收益率 | +45.84% | +34.72% | +58.76% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 45.41% | 38.96% | 37.62% |
| 最大回撤 | -30.87% | -30.87% | -30.87% |
| 平均回撤 | -11.27% | -8.43% | -7.71% |
| 下行波动率 | 30.39% | 26.42% | 24.09% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.01 | 0.89 | 1.56 |
| Sortino | 1.51 | 1.31 | 2.44 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.03 | -0.07 | 0.40 |
| 峰度 | 0.14 | 0.41 | 4.15 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.94，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.95、科创50 0.93、沪深300 0.88；最低相关项为信用债中高等级 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 38.75亿，较首个可用报告期变化 +4956.47%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.56%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (49.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.50)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 51.44%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、通信，合计占股票持仓 71.83%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.50)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.18)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括新易盛、兆易创新、广合科技；退出股票包括拓荆科技、长川科技、北方华创；延续持仓中对寒武纪增持最明显（2.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。