嘉实稳健混合
嘉实稳健混合（代码 070003）属于 偏股型，成立于 2003-07-09，当前基金经理为 栾峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7387；截至 2026-06-30，最新净资产为 16.22亿。净值数据覆盖 2003-07-10 至 2026-10-12，共包含 5648 个有效收益观测，最新归一化净值为 6.8198。
近252个交易日累计收益率为 +6.11%，年化收益率为 +6.11%，年化波动率为 12.25%，最大回撤为 -7.86%，Sharpe 比率为 0.50，当前同类排名百分位为 99.36%。
近252个交易日累计收益 +6.11%，年化波动 12.25%，最大回撤 -7.86%，Sharpe 0.50。
成立以来累计收益为 +581.98%，最大回撤为 -57.83%，低点出现在 2008-11-04。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 50.73%，约90%的日收益落在 -1.71% 至 +1.82% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.71%；表现最好的月份为 2006-12（+18.38%），表现最弱的月份为 2016-01（-17.49%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.83% | +6.11% | +30.05% |
| 年化收益率 | +3.70% | +6.11% | +14.04% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 11.61% | 12.25% | 13.56% |
| 最大回撤 | -6.47% | -7.86% | -12.11% |
| 平均回撤 | -2.35% | -2.37% | -3.71% |
| 下行波动率 | 7.68% | 8.45% | 9.25% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.32 | 0.50 | 1.04 |
| Sortino | 0.48 | 0.72 | 1.52 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.37 | -0.04 | -0.21 |
| 峰度 | 0.40 | 0.25 | 8.37 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 0.76。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.71、上证指数 0.70、南华贵金属 0.50；最低相关项为NYCE美元指数 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 16.22亿，较首个可用报告期变化 +63.55%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 64.81%；其余主要配置为债券占 22.48%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (13.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.95)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.21%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、银行、非银金融，合计占股票持仓 38.78%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.95)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.77)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括格力电器；退出股票包括华鲁恒升；延续持仓中对立讯精密增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。