嘉实周期优选混合
嘉实周期优选混合（代码 070027）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2011-12-08，当前基金经理为 肖觅。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.8820；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.65亿。净值数据覆盖 2011-12-09 至 2026-10-12，共包含 3577 个有效收益观测，最新归一化净值为 5.1136。
近252个交易日累计收益率为 +21.27%，年化收益率为 +21.27%，年化波动率为 24.98%，最大回撤为 -14.37%，Sharpe 比率为 0.85，当前同类排名百分位为 97.96%。
近252个交易日累计收益 +21.27%，年化波动 24.98%，最大回撤 -14.37%，Sharpe 0.85。
成立以来累计收益为 +411.36%，最大回撤为 -54.73%，低点出现在 2018-10-18。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 52.17%，约90%的日收益落在 -2.11% 至 +2.26% 之间。
成立以来正收益月份占比为 58.10%；表现最好的月份为 2015-04（+22.17%），表现最弱的月份为 2016-01（-26.11%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +12.03% | +21.27% | +65.61% |
| 年化收益率 | +25.52% | +21.27% | +28.69% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.28% | 24.98% | 22.74% |
| 最大回撤 | -11.18% | -14.37% | -16.37% |
| 平均回撤 | -4.57% | -4.73% | -5.26% |
| 下行波动率 | 18.37% | 16.99% | 15.56% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.90 | 0.85 | 1.26 |
| Sortino | 1.39 | 1.25 | 1.84 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.21 | -0.01 | -0.28 |
| 峰度 | 0.10 | 0.44 | 3.86 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.89，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.85、沪深300 0.85、科创50 0.84；最低相关项为南华能化 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.65亿，较首个可用报告期变化 +29.89%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.36%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (27.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Seasonality (+0.73)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 64.17%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、电子、交通运输，合计占股票持仓 62.26%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Seasonality (+0.73)，最明显的负向暴露为DividendYield (-0.28)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中科飞测、洛阳钼业、恒运昌；退出股票包括晶晨股份、新城控股、陕西煤业；延续持仓中对兆易创新增持最明显（5.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。