易方达资源行业混合
易方达资源行业混合（代码 110025）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2011-08-16，当前基金经理为 朱运。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.2900；截至 2026-06-30，最新净资产为 27.63亿。净值数据覆盖 2011-09-19 至 2026-10-12，共包含 3654 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.2969。
近252个交易日累计收益率为 +38.20%，年化收益率为 +38.20%，年化波动率为 34.31%，最大回撤为 -24.70%，Sharpe 比率为 1.11，当前同类排名百分位为 95.92%。
近252个交易日累计收益 +38.20%，年化波动 34.31%，最大回撤 -24.70%，Sharpe 1.11。
成立以来累计收益为 +129.69%，最大回撤为 -45.88%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.95%，约90%的日收益落在 -2.69% 至 +2.76% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.65%；表现最好的月份为 2021-07（+23.54%），表现最弱的月份为 2015-07（-19.10%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.61% | +38.20% | +93.74% |
| 年化收益率 | -10.90% | +38.20% | +39.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 33.23% | 34.31% | 28.38% |
| 最大回撤 | -18.25% | -24.70% | -24.70% |
| 平均回撤 | -6.42% | -9.25% | -7.52% |
| 下行波动率 | 23.10% | 23.18% | 19.08% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.33 | 1.11 | 1.38 |
| Sortino | -0.47 | 1.65 | 2.05 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.12 | -0.11 | -0.15 |
| 峰度 | 0.25 | 0.34 | 2.11 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 1.05。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.78、沪深300 0.73、中证1000 0.73；最低相关项为信用债中高等级 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 27.63亿，较首个可用报告期变化 +147.99%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.15%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (85.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.59)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.57%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、石油石化、煤炭，合计占股票持仓 92.03%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.59)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.80)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括东方钽业、金诚信、厦门钨业；退出股票包括赤峰黄金、山金国际、中金黄金；延续持仓中对中国巨石增持最明显（4.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。