南方新兴消费增长股票(LOF)A
南方新兴消费增长股票(LOF)A（代码 160127）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2020-11-17，当前基金经理为 郑诗韵。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.8279；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.32亿。净值数据覆盖 2020-11-18 至 2026-10-12，共包含 1428 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.8396。
近252个交易日累计收益率为 -7.84%，年化收益率为 -7.84%，年化波动率为 17.07%，最大回撤为 -14.12%，Sharpe 比率为 -0.46，当前同类排名百分位为 93.38%。
近252个交易日累计收益 -7.84%，年化波动 17.07%，最大回撤 -14.12%，Sharpe -0.46。
成立以来累计收益为 -16.04%，最大回撤为 -56.56%，低点出现在 2024-01-31。
基金日收益中位数为 -0.05%，正收益日占比为 48.11%，约90%的日收益落在 -1.99% 至 +2.14% 之间。
成立以来正收益月份占比为 41.67%；表现最好的月份为 2024-09（+18.91%），表现最弱的月份为 2022-10（-15.14%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.70% | -7.84% | +44.33% |
| 年化收益率 | -1.39% | -7.84% | +20.14% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 18.26% | 17.07% | 19.33% |
| 最大回撤 | -12.41% | -14.12% | -14.12% |
| 平均回撤 | -6.36% | -6.63% | -4.57% |
| 下行波动率 | 12.69% | 12.24% | 13.38% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.08 | -0.46 | 1.04 |
| Sortino | -0.11 | -0.64 | 1.51 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.05 | 0.04 | -0.74 |
| 峰度 | 0.16 | 0.39 | 10.44 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.89，线性敏感度 Beta 为 1.06。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.71、上证指数 0.69、创业板指 0.59；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.32亿，较首个可用报告期变化 -50.36%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 82.46%；其余主要配置为债券占 0.38%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 汽车 (24.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.87)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.86%。
截至 2025-12-31，前三大行业为汽车、家用电器、传媒，合计占股票持仓 55.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.87)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.85)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括TCL科技、比音勒芬、杰瑞股份；退出股票包括福耀玻璃、世纪华通、腾讯控股；延续持仓中对行动教育减持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。