国泰民益灵活配置混合(LOF)A
国泰民益灵活配置混合(LOF)A（代码 160220）属于 灵活混合型，成立于 2017-12-25，当前基金经理为 赵大震。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.3789；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.31亿。净值数据覆盖 2017-12-26 至 2026-10-12，共包含 2130 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.2998。
近252个交易日累计收益率为 +57.10%，年化收益率为 +57.10%，年化波动率为 41.96%，最大回撤为 -30.29%，Sharpe 比率为 1.36，当前同类排名百分位为 98.30%。
近252个交易日累计收益 +57.10%，年化波动 41.96%，最大回撤 -30.29%，Sharpe 1.36。
成立以来累计收益为 +229.98%，最大回撤为 -30.29%，低点出现在 2026-07-30。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.97%，约90%的日收益落在 -1.36% 至 +1.67% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.94%；表现最好的月份为 2026-04（+27.49%），表现最弱的月份为 2026-07（-27.20%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +36.40% | +57.10% | +146.77% |
| 年化收益率 | +86.05% | +57.10% | +57.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 46.25% | 41.96% | 33.69% |
| 最大回撤 | -30.29% | -30.29% | -30.29% |
| 平均回撤 | -12.92% | -8.81% | -6.36% |
| 下行波动率 | 30.18% | 27.46% | 21.81% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.86 | 1.36 | 1.69 |
| Sortino | 2.85 | 2.08 | 2.62 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.10 | -0.00 | 0.04 |
| 峰度 | -0.25 | -0.20 | 1.74 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.64，线性敏感度 Beta 为 0.76。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.76、中证1000 0.74、沪深300 0.71；最低相关项为中证全债 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.31亿，较首个可用报告期变化 +34.19%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.12%；其余主要配置为债券占 5.52%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (49.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.19)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 61.46%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、有色金属，合计占股票持仓 86.74%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.19)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.37)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括兆易创新、生益科技、光迅科技；退出股票包括南亚新材、沪电股份、长飞光纤；延续持仓中对源杰科技增持最明显（4.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。