鹏华普天债券A
鹏华普天债券A（代码 160602）属于 固收-长期纯债型，成立于 2003-07-12，当前基金经理为 刘涛 罗佳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4099；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.43亿。净值数据覆盖 2003-08-12 至 2026-10-12，共包含 5625 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.8050。
近252个交易日累计收益率为 +1.75%，年化收益率为 +1.75%，年化波动率为 0.12%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 14.39，当前同类排名百分位为 99.02%。
近252个交易日累计收益 +1.75%，年化波动 0.12%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 14.39。
成立以来累计收益为 +180.50%，最大回撤为 -16.46%，低点出现在 2005-01-19。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 41.01%，约90%的日收益落在 -0.21% 至 +0.25% 之间。
成立以来正收益月份占比为 79.21%；表现最好的月份为 2005-02（+4.97%），表现最弱的月份为 2004-06（-5.54%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.94% | +1.75% | +4.23% |
| 年化收益率 | +1.88% | +1.75% | +2.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.12% | 0.12% | 0.36% |
| 最大回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.10% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.02% | 0.02% | 0.09% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 15.15 | 14.39 | 5.83 |
| Sortino | 108.01 | 109.71 | 22.70 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.10 | 1.48 | 9.74 |
| 峰度 | 1.50 | 3.40 | 153.12 |
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.71，线性敏感度 Beta 为 1.03。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债隐含高收益 0.51、信用债中高等级 0.36、纳斯达克综合指数 -0.26；最低相关项为纳斯达克综合指数 -0.26。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.43亿，较首个可用报告期变化 -27.08%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 110.75%。
截至 2017-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (60.1%)；截至 2017-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (+2.53)；截至 2017-09-30，十大重仓股合计占基金净值 0.61%。
截至 2017-06-30，前三大行业为银行、电气设备、机械设备，合计占股票持仓 94.04%。
最新一期最明显的正向风格暴露为BookToPrice (+2.53)，最明显的负向暴露为ResidualVolatility (-0.89)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 0 只、退出 4 只；退出股票包括民生银行、东方电气、徐工机械；延续持仓中对中国银行增持最明显（0.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。