鹏华消费领先混合
鹏华消费领先混合（代码 160624）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2013-12-23，当前基金经理为 孟昊。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.0940；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.60亿。净值数据覆盖 2014-02-07 至 2026-10-12，共包含 3053 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1764。
近252个交易日累计收益率为 -3.61%，年化收益率为 -3.61%，年化波动率为 21.13%，最大回撤为 -21.79%，Sharpe 比率为 -0.17，当前同类排名百分位为 90.07%。
近252个交易日累计收益 -3.61%，年化波动 21.13%，最大回撤 -21.79%，Sharpe -0.17。
成立以来累计收益为 +217.64%，最大回撤为 -53.52%，低点出现在 2016-01-28。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 51.65%，约90%的日收益落在 -2.43% 至 +2.59% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.25%；表现最好的月份为 2015-05（+26.34%），表现最弱的月份为 2016-01（-33.85%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.55% | -3.61% | +26.39% |
| 年化收益率 | -5.04% | -3.61% | +12.42% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.23% | 21.13% | 21.66% |
| 最大回撤 | -21.79% | -21.79% | -21.79% |
| 平均回撤 | -7.96% | -6.81% | -7.60% |
| 下行波动率 | 17.77% | 15.42% | 15.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.21 | -0.17 | 0.57 |
| Sortino | -0.28 | -0.23 | 0.83 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.21 | -0.05 |
| 峰度 | 0.00 | 0.21 | 6.58 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.88，线性敏感度 Beta 为 1.12。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.93、沪深300 0.91、中证1000 0.86；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.60亿，较首个可用报告期变化 -86.16%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.89%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (36.2%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.86)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.15%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、家用电器，合计占股票持仓 67.52%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.84)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.86)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括三环集团、立讯精密、中国巨石；退出股票包括信立泰、惠泰医疗、富临精工；延续持仓中对宁德时代减持最明显（1.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。