宏利周期混合
宏利周期混合（代码 162202）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2003-04-25，当前基金经理为 魏成。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.5493；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.22亿。净值数据覆盖 2003-06-12 至 2026-10-12，共包含 5668 个有效收益观测，最新归一化净值为 19.0120。
近252个交易日累计收益率为 +2.83%，年化收益率为 +2.83%，年化波动率为 26.43%，最大回撤为 -26.90%，Sharpe 比率为 0.11，当前同类排名百分位为 65.31%。
近252个交易日累计收益 +2.83%，年化波动 26.43%，最大回撤 -26.90%，Sharpe 0.11。
成立以来累计收益为 +1801.20%，最大回撤为 -52.44%，低点出现在 2008-11-04。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 52.73%，约90%的日收益落在 -2.40% 至 +2.57% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.87%；表现最好的月份为 2020-07（+18.20%），表现最弱的月份为 2016-01（-23.61%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -18.39% | +2.83% | +25.37% |
| 年化收益率 | -33.39% | +2.83% | +11.97% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.48% | 26.43% | 22.46% |
| 最大回撤 | -25.19% | -26.90% | -26.90% |
| 平均回撤 | -12.82% | -9.13% | -8.63% |
| 下行波动率 | 21.20% | 18.90% | 16.03% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.17 | 0.11 | 0.53 |
| Sortino | -1.57 | 0.15 | 0.75 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.06 | -0.17 | -0.38 |
| 峰度 | -0.21 | 0.12 | 2.10 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 1.04。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.79、中证1000 0.78、沪深300 0.75；最低相关项为信用债中高等级 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.22亿，较首个可用报告期变化 -38.42%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 79.60%；其余主要配置为债券占 28.19%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (46.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.02)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 34.97%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、基础化工、石油石化，合计占股票持仓 72.71%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.02)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.58)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括东方钽业、西部矿业、中稀有色；退出股票包括中国海油、中国石油、卫星化学；延续持仓中对盐湖股份减持最明显（2.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。