宏利领先中小盘混合
宏利领先中小盘混合（代码 162214）属于 偏股型，成立于 2011-01-26，当前基金经理为 张岩。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.1500；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.89亿。净值数据覆盖 2011-01-27 至 2026-10-12，共包含 3811 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1500。
近252个交易日累计收益率为 +81.43%，年化收益率为 +81.43%，年化波动率为 53.42%，最大回撤为 -34.03%，Sharpe 比率为 1.52，当前同类排名百分位为 99.55%。
近252个交易日累计收益 +81.43%，年化波动 53.42%，最大回撤 -34.03%，Sharpe 1.52。
成立以来累计收益为 +115.00%，最大回撤为 -75.17%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.78%，约90%的日收益落在 -2.99% 至 +3.00% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.26%；表现最好的月份为 2026-06（+57.82%），表现最弱的月份为 2016-01（-33.33%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +63.87% | +81.43% | +224.28% |
| 年化收益率 | +168.54% | +81.43% | +80.08% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 65.09% | 53.42% | 46.72% |
| 最大回撤 | -34.03% | -34.03% | -34.03% |
| 平均回撤 | -12.69% | -11.00% | -9.16% |
| 下行波动率 | 40.72% | 34.14% | 28.56% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.59 | 1.52 | 1.71 |
| Sortino | 4.14 | 2.39 | 2.80 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.38 | 0.42 | 0.76 |
| 峰度 | 1.60 | 2.45 | 4.32 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 1.28。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.92、创业板指 0.73、中证1000 0.72；最低相关项为南华能化 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.89亿，较首个可用报告期变化 -89.31%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 77.69%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (100.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.78)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 61.94%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.78)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.45)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括盛美上海、芯源微；退出股票包括寒武纪、海光信息；延续持仓中对安集科技减持最明显（5.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。