景顺资源垄断混合A
景顺资源垄断混合A（代码 162607）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2006-01-26，当前基金经理为 韩文强。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.4880；截至 2026-06-30，最新净资产为 13.54亿。净值数据覆盖 2006-02-16 至 2026-10-12，共包含 5019 个有效收益观测，最新归一化净值为 7.4559。
近252个交易日累计收益率为 -3.37%，年化收益率为 -3.37%，年化波动率为 20.43%，最大回撤为 -25.94%，Sharpe 比率为 -0.16，当前同类排名百分位为 73.47%。
近252个交易日累计收益 -3.37%，年化波动 20.43%，最大回撤 -25.94%，Sharpe -0.16。
成立以来累计收益为 +645.59%，最大回撤为 -63.17%，低点出现在 2008-11-04。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.47%，约90%的日收益落在 -2.55% 至 +2.63% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.43%；表现最好的月份为 2024-09（+27.27%），表现最弱的月份为 2016-01（-28.93%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -11.43% | -3.37% | +42.27% |
| 年化收益率 | -21.56% | -3.37% | +19.28% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.12% | 20.43% | 24.52% |
| 最大回撤 | -20.32% | -25.94% | -25.94% |
| 平均回撤 | -11.69% | -10.35% | -8.57% |
| 下行波动率 | 15.98% | 14.53% | 16.40% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.97 | -0.16 | 0.79 |
| Sortino | -1.35 | -0.23 | 1.18 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.19 | -0.02 | 0.22 |
| 峰度 | -0.28 | 0.29 | 8.14 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 0.97。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.56、恒生科技指数 0.46、南华贵金属 0.41；最低相关项为南华能化 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 13.54亿，较首个可用报告期变化 -3.92%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.66%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 建筑材料 (28.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.16)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 77.43%。
截至 2026-06-30，前三大行业为建筑材料、房地产、医药生物，合计占股票持仓 63.24%。
最新一期最明显的正向风格暴露为InvestmentQuality (+0.95)，最明显的负向暴露为Size (-1.16)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括海康威视、滨江集团、新城控股；退出股票包括TCL科技、科顺股份、徐工机械；延续持仓中对昆药集团增持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。