鹏华弘泰混合A
鹏华弘泰混合A（代码 206001）属于 灵活混合型，成立于 2015-08-14，当前基金经理为 杨雅洁。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2729；截至 2026-06-30，最新净资产为 31.36亿。净值数据覆盖 2015-08-17 至 2026-10-12，共包含 2706 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2729。
近252个交易日累计收益率为 +2.46%，年化收益率为 +2.46%，年化波动率为 0.56%，最大回撤为 -0.25%，Sharpe 比率为 4.41，当前同类排名百分位为 99.53%。
近252个交易日累计收益 +2.46%，年化波动 0.56%，最大回撤 -0.25%，Sharpe 4.41。
成立以来累计收益为 +27.29%，最大回撤为 -2.73%，低点出现在 2023-12-05。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 56.84%，约90%的日收益落在 -0.12% 至 +0.13% 之间。
成立以来正收益月份占比为 71.11%；表现最好的月份为 2017-08（+2.08%），表现最弱的月份为 2018-02（-1.09%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.02% | +2.46% | +4.40% |
| 年化收益率 | +2.06% | +2.46% | +2.18% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.51% | 0.56% | 0.61% |
| 最大回撤 | -0.25% | -0.25% | -0.76% |
| 平均回撤 | -0.04% | -0.04% | -0.05% |
| 下行波动率 | 0.30% | 0.33% | 0.39% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 4.04 | 4.41 | 3.58 |
| Sortino | 6.97 | 7.39 | 5.54 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.05 | -0.32 | -0.86 |
| 峰度 | 0.79 | 3.53 | 9.86 |
基金日收益与灵活混合型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.27，线性敏感度 Beta 为 0.03。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.76、信用债中高等级 0.43、南华农产品 0.14；最低相关项为创业板指 0.02。
截至 2026-06-30，基金净资产为 31.36亿，较首个可用报告期变化 +15.00%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 114.06%；其余主要配置为股票占 0.19%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 公用事业 (100.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 AnalystSentiment (+5.73)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 0.19%。
截至 2026-06-30，前三大行业为公用事业，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为AnalystSentiment (+5.73)，最明显的负向暴露为Beta (-2.65)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 0 只、退出 2 只；退出股票包括中国神华、宁德时代；延续持仓中对长江电力增持最明显（0.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。