宝盈资源优选混合
宝盈资源优选混合（代码 213008）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2008-04-15，当前基金经理为 赵国进。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.2455；截至 2026-06-30，最新净资产为 17.92亿。净值数据覆盖 2008-06-30 至 2026-10-12，共包含 4437 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.1372。
近252个交易日累计收益率为 +26.94%，年化收益率为 +26.94%，年化波动率为 37.40%，最大回撤为 -30.72%，Sharpe 比率为 0.72，当前同类排名百分位为 83.67%。
近252个交易日累计收益 +26.94%，年化波动 37.40%，最大回撤 -30.72%，Sharpe 0.72。
成立以来累计收益为 +313.72%，最大回撤为 -71.23%，低点出现在 2019-01-02。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 53.28%，约90%的日收益落在 -2.89% 至 +2.80% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.66%；表现最好的月份为 2025-08（+26.64%），表现最弱的月份为 2016-01（-30.15%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +9.34% | +26.94% | +148.33% |
| 年化收益率 | +19.56% | +26.94% | +57.59% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 43.41% | 37.40% | 37.42% |
| 最大回撤 | -30.72% | -30.72% | -30.72% |
| 平均回撤 | -11.83% | -8.72% | -8.25% |
| 下行波动率 | 29.76% | 25.81% | 24.02% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.45 | 0.72 | 1.54 |
| Sortino | 0.66 | 1.04 | 2.40 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.08 | -0.15 | 0.36 |
| 峰度 | 0.38 | 0.62 | 3.76 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 1.13。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.95、中证1000 0.91、沪深300 0.87；最低相关项为南华能化 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 17.92亿，较首个可用报告期变化 +212.58%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.78%；其余主要配置为债券占 0.80%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (33.7%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.85)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 66.32%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 70.82%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.85)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括中科飞测、铖昌科技；退出股票包括江淮汽车、税友股份；延续持仓中对中控技术增持最明显（4.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。