大摩消费领航混合
大摩消费领航混合（代码 233008）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2010-12-03，当前基金经理为 王大鹏 潘海洋。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.7453；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.57亿。净值数据覆盖 2011-03-02 至 2026-10-12，共包含 3792 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.7429。
近252个交易日累计收益率为 -6.38%，年化收益率为 -6.38%，年化波动率为 15.29%，最大回撤为 -14.80%，Sharpe 比率为 -0.42，当前同类排名百分位为 97.35%。
近252个交易日累计收益 -6.38%，年化波动 15.29%，最大回撤 -14.80%，Sharpe -0.42。
成立以来累计收益为 -25.71%，最大回撤为 -77.89%，低点出现在 2019-01-03。
基金日收益中位数为 -0.02%，正收益日占比为 48.55%，约90%的日收益落在 -2.01% 至 +2.12% 之间。
成立以来正收益月份占比为 49.47%；表现最好的月份为 2015-05（+29.93%），表现最弱的月份为 2015-06（-19.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.04% | -6.38% | +11.99% |
| 年化收益率 | +4.12% | -6.38% | +5.83% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 17.10% | 15.29% | 18.97% |
| 最大回撤 | -8.24% | -14.80% | -19.93% |
| 平均回撤 | -2.87% | -7.15% | -11.72% |
| 下行波动率 | 11.09% | 10.35% | 12.00% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.24 | -0.42 | 0.31 |
| Sortino | 0.37 | -0.62 | 0.49 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.41 | 0.39 | 1.09 |
| 峰度 | 0.84 | 1.50 | 10.98 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 0.87。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.57、沪深300 0.52、中证1000 0.49；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.57亿，较首个可用报告期变化 -98.33%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 74.36%；其余主要配置为债券占 1.65%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (46.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.10)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 47.92%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、食品饮料、汽车，合计占股票持仓 85.45%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.10)，最明显的负向暴露为Momentum (-0.73)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括牧原股份、科伦药业、隆鑫通用；退出股票包括江淮汽车、泰格医药、海大集团；延续持仓中对药明康德增持最明显（5.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。