MUTUAL FUND RESEARCH
广发理财年年红债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
广发理财年年红债券A（代码 270043）属于 未分类基金，成立于 2012-07-19，当前基金经理为 古渥 李晓博。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0663；截至 2026-06-30，最新净资产为 71.73亿。净值数据覆盖 2012-12-31 至 2026-10-12，共包含 1172 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1123。
近252个交易日累计收益率为 +1.68%，年化收益率为 +1.68%，年化波动率为 0.16%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 10.55，当前同类排名百分位为 99.48%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.68%，年化波动 0.16%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 10.55。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +11.23%，最大回撤为 -0.10%，低点出现在 2013-07-29。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 45.22%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.04% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 39.52%；表现最好的月份为 2024-11（+0.69%），表现最弱的月份为 2013-07（-0.10%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.48% | +1.68% | +4.17% |
| 年化收益率 | +0.96% | +1.68% | +2.06% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.08% | 0.16% | 0.25% |
| 最大回撤 | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
| 平均回撤 | 0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.31 | 10.55 | 8.35 |
| Sortino | -- | 178.11 | 216.09 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.73 | 2.52 | 4.18 |
| 峰度 | -0.75 | 8.53 | 22.24 |
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 71.73亿，较首个可用报告期变化 +1209.16%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 165.54%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券165.54%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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