兴全可转债混合
兴全可转债混合（代码 340001）属于 可转债券型，成立于 2004-05-11，当前基金经理为 虞淼。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0315；截至 2026-06-30，最新净资产为 25.64亿。净值数据覆盖 2004-07-05 至 2026-10-12，共包含 5410 个有效收益观测，最新归一化净值为 12.2033。
近252个交易日累计收益率为 +0.83%，年化收益率为 +0.83%，年化波动率为 12.03%，最大回撤为 -13.22%，Sharpe 比率为 0.07，当前同类排名百分位为 86.84%。
近252个交易日累计收益 +0.83%，年化波动 12.03%，最大回撤 -13.22%，Sharpe 0.07。
成立以来累计收益为 +1120.33%，最大回撤为 -30.75%，低点出现在 2015-07-08。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 53.31%，约90%的日收益落在 -1.09% 至 +1.23% 之间。
成立以来正收益月份占比为 58.21%；表现最好的月份为 2007-04（+21.59%），表现最弱的月份为 2015-06（-14.23%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.77% | +0.83% | +23.61% |
| 年化收益率 | -11.20% | +0.83% | +11.18% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 11.68% | 12.03% | 11.89% |
| 最大回撤 | -13.22% | -13.22% | -13.22% |
| 平均回撤 | -5.69% | -3.85% | -2.80% |
| 下行波动率 | 8.37% | 8.34% | 8.19% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.96 | 0.07 | 0.94 |
| Sortino | -1.34 | 0.10 | 1.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.31 | 0.13 | -0.36 |
| 峰度 | 0.38 | 0.38 | 5.93 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.95，线性敏感度 Beta 为 0.78。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.90、创业板指 0.87、中证1000 0.87；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 25.64亿，较首个可用报告期变化 -11.01%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 61.50%；其余主要配置为股票占 25.36%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (20.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.46)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 11.05%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、有色金属、电力设备，合计占股票持仓 47.53%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+0.37)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.46)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括新宙邦、中信证券、尚太科技；退出股票包括中国平安、保利发展、中天科技；延续持仓中对立讯精密增持最明显（0.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。