工银主题策略混合A
工银主题策略混合A（代码 481015）属于 偏股型，成立于 2011-10-24，当前基金经理为 林念。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 7.9630；截至 2026-06-30，最新净资产为 49.37亿。净值数据覆盖 2011-10-25 至 2026-10-12，共包含 3633 个有效收益观测，最新归一化净值为 7.9630。
近252个交易日累计收益率为 +93.75%，年化收益率为 +93.75%，年化波动率为 52.60%，最大回撤为 -34.88%，Sharpe 比率为 1.78，当前同类排名百分位为 99.74%。
近252个交易日累计收益 +93.75%，年化波动 52.60%，最大回撤 -34.88%，Sharpe 1.78。
成立以来累计收益为 +696.30%，最大回撤为 -67.77%，低点出现在 2019-01-03。
基金日收益中位数为 +0.10%，正收益日占比为 51.83%，约90%的日收益落在 -3.25% 至 +3.34% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.80%；表现最好的月份为 2026-06（+47.92%），表现最弱的月份为 2016-01（-32.96%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +53.55% | +93.75% | +236.84% |
| 年化收益率 | +135.77% | +93.75% | +83.53% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 64.38% | 52.60% | 46.04% |
| 最大回撤 | -34.88% | -34.88% | -34.88% |
| 平均回撤 | -13.31% | -9.17% | -9.77% |
| 下行波动率 | 41.22% | 34.09% | 28.68% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.11 | 1.78 | 1.81 |
| Sortino | 3.29 | 2.75 | 2.91 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.20 | 0.20 | 0.52 |
| 峰度 | 1.12 | 1.95 | 3.56 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 1.33。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.94、创业板指 0.75、沪深300 0.72；最低相关项为南华能化 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 49.37亿，较首个可用报告期变化 +701.47%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.08%；其余主要配置为债券占 0.02%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (77.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.85)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 73.14%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 98.17%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.85)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.47)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括富创精密；退出股票包括源杰科技；延续持仓中对华虹宏力增持最明显（3.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。