国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A（代码 501064）属于 灵活混合型，成立于 2022-01-10，当前基金经理为 郑有为。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.3314；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.78亿。净值数据覆盖 2022-01-11 至 2026-10-12，共包含 1148 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2847。
近252个交易日累计收益率为 +44.79%，年化收益率为 +44.79%，年化波动率为 21.36%，最大回撤为 -10.42%，Sharpe 比率为 2.10，当前同类排名百分位为 98.49%。
近252个交易日累计收益 +44.79%，年化波动 21.36%，最大回撤 -10.42%，Sharpe 2.10。
成立以来累计收益为 +28.47%，最大回撤为 -44.37%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.26%，约90%的日收益落在 -1.97% 至 +2.02% 之间。
成立以来正收益月份占比为 43.10%；表现最好的月份为 2026-04（+16.83%），表现最弱的月份为 2024-01（-14.14%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.39% | +44.79% | +95.77% |
| 年化收益率 | +15.33% | +44.79% | +39.92% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.22% | 21.36% | 21.45% |
| 最大回撤 | -9.82% | -10.42% | -12.35% |
| 平均回撤 | -3.62% | -3.29% | -3.99% |
| 下行波动率 | 12.58% | 13.86% | 14.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.80 | 2.10 | 1.86 |
| Sortino | 1.22 | 3.23 | 2.85 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.20 | -0.08 | 0.01 |
| 峰度 | 0.17 | 0.29 | 5.21 |
基金日收益与灵活混合型同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 1.13。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.74、沪深300 0.70、中证1000 0.53；最低相关项为信用债中高等级 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.78亿，较首个可用报告期变化 -81.07%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 75.85%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (46.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.27)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.58%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、电子、通信，合计占股票持仓 74.31%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.27)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-1.12)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括药明康德、新集能源、中际旭创；退出股票包括电投能源、博迁新材、日联科技；延续持仓中对盐湖股份减持最明显（0.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。