华安智联混合(LOF)A
华安智联混合(LOF)A（代码 501073）属于 固收偏债型，成立于 2022-06-14，当前基金经理为 朱才敏 许瀚天。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0334；截至 2026-06-30，最新净资产为 34.48亿。净值数据覆盖 2022-06-15 至 2026-10-12，共包含 1048 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9447。
近252个交易日累计收益率为 +32.36%，年化收益率为 +32.36%，年化波动率为 26.05%，最大回撤为 -22.30%，Sharpe 比率为 1.24，当前同类排名百分位为 99.66%。
近252个交易日累计收益 +32.36%，年化波动 26.05%，最大回撤 -22.30%，Sharpe 1.24。
成立以来累计收益为 +94.47%，最大回撤为 -22.30%，低点出现在 2026-07-30。
基金日收益中位数为 -0.02%，正收益日占比为 49.24%，约90%的日收益落在 -1.61% 至 +1.93% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.60%；表现最好的月份为 2026-06（+14.46%），表现最弱的月份为 2026-07（-19.64%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +12.32% | +32.36% | +108.51% |
| 年化收益率 | +26.17% | +32.36% | +44.40% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.59% | 26.05% | 22.69% |
| 最大回撤 | -22.30% | -22.30% | -22.30% |
| 平均回撤 | -7.45% | -5.14% | -3.70% |
| 下行波动率 | 19.41% | 16.81% | 13.99% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.92 | 1.24 | 1.96 |
| Sortino | 1.35 | 1.92 | 3.17 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | 0.14 | 0.35 |
| 峰度 | 0.92 | 1.09 | 2.30 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.70，线性敏感度 Beta 为 3.17。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.92、科创50 0.88、中证1000 0.86；最低相关项为恒生指数 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 34.48亿，较首个可用报告期变化 +524.62%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 45.37%；其余主要配置为债券占 45.02%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (49.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.10)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 41.27%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 87.49%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.10)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.46)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括宏和科技、寒武纪、联讯仪器；退出股票包括新易盛、中际旭创、亨通光电；延续持仓中对蘅东光增持最明显（0.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。