中银证券科技创新混合(LOF)
中银证券科技创新混合(LOF)（代码 501095）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2020-03-12，当前基金经理为 林博程 刘先政。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.7450；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.37亿。净值数据覆盖 2020-03-13 至 2026-10-12，共包含 1549 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.7632。
近252个交易日累计收益率为 -12.64%，年化收益率为 -12.64%，年化波动率为 47.57%，最大回撤为 -41.27%，Sharpe 比率为 -0.27，当前同类排名百分位为 53.85%。
近252个交易日累计收益 -12.64%，年化波动 47.57%，最大回撤 -41.27%，Sharpe -0.27。
成立以来累计收益为 -23.68%，最大回撤为 -69.53%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.06%，正收益日占比为 48.61%，约90%的日收益落在 -3.17% 至 +3.51% 之间。
成立以来正收益月份占比为 45.00%；表现最好的月份为 2025-08（+26.13%），表现最弱的月份为 2026-07（-34.52%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.88% | -12.64% | +86.30% |
| 年化收益率 | -9.52% | -12.64% | +36.49% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 56.95% | 47.57% | 45.52% |
| 最大回撤 | -41.27% | -41.27% | -41.27% |
| 平均回撤 | -15.62% | -10.76% | -8.86% |
| 下行波动率 | 40.86% | 34.01% | 30.38% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.17 | -0.27 | 0.80 |
| Sortino | -0.23 | -0.37 | 1.20 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.15 | 0.05 |
| 峰度 | 0.48 | 0.96 | 2.58 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.70，线性敏感度 Beta 为 1.38。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.94、科创50 0.89、中证1000 0.86；最低相关项为南华能化 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.37亿，较首个可用报告期变化 -65.18%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.50%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (34.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.60)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 60.74%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 71.35%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.60)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.46)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括华虹宏力、仕佳光子、宏和科技；退出股票包括胜宏科技、芯原股份、迈威生物；延续持仓中对东山精密增持最明显（4.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。