新华泛资源优势混合
新华泛资源优势混合（代码 519091）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2009-07-13，当前基金经理为 赖庆鑫。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 8.3482；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.60亿。净值数据覆盖 2009-08-14 至 2026-10-12，共包含 4164 个有效收益观测，最新归一化净值为 8.5710。
近252个交易日累计收益率为 +27.48%，年化收益率为 +27.48%，年化波动率为 34.37%，最大回撤为 -31.00%，Sharpe 比率为 0.80，当前同类排名百分位为 93.88%。
近252个交易日累计收益 +27.48%，年化波动 34.37%，最大回撤 -31.00%，Sharpe 0.80。
成立以来累计收益为 +757.10%，最大回撤为 -46.75%，低点出现在 2015-09-15。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 52.16%，约90%的日收益落在 -2.18% 至 +2.22% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.49%；表现最好的月份为 2026-06（+28.86%），表现最弱的月份为 2026-07（-26.60%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +21.15% | +27.48% | +79.81% |
| 年化收益率 | +46.78% | +27.48% | +34.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 42.49% | 34.37% | 30.78% |
| 最大回撤 | -31.00% | -31.00% | -31.00% |
| 平均回撤 | -11.93% | -7.56% | -9.17% |
| 下行波动率 | 28.11% | 23.31% | 20.84% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.10 | 0.80 | 1.11 |
| Sortino | 1.66 | 1.18 | 1.64 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.07 | 0.04 | -0.07 |
| 峰度 | 0.12 | 0.99 | 3.69 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 0.90。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.92、中证1000 0.90、创业板指 0.89；最低相关项为南华能化 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.60亿，较首个可用报告期变化 -70.81%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 79.98%；其余主要配置为债券占 8.53%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (55.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.46)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 51.64%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 85.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.46)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.17)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括精测电子、中微公司、三环集团；退出股票包括天华新能、中伟新材、盛新锂能；延续持仓中对江波龙增持最明显（3.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。