万家消费成长
万家消费成长（代码 519193）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2017-02-23，当前基金经理为 高源。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8876；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.84亿。净值数据覆盖 2017-02-24 至 2026-10-12，共包含 2317 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8948。
近252个交易日累计收益率为 -6.88%，年化收益率为 -6.88%，年化波动率为 16.46%，最大回撤为 -17.60%，Sharpe 比率为 -0.42，当前同类排名百分位为 89.40%。
近252个交易日累计收益 -6.88%，年化波动 16.46%，最大回撤 -17.60%，Sharpe -0.42。
成立以来累计收益为 +89.48%，最大回撤为 -41.37%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 -0.00%，正收益日占比为 49.68%，约90%的日收益落在 -1.87% 至 +2.13% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.99%；表现最好的月份为 2019-02（+18.92%），表现最弱的月份为 2026-03（-12.67%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +6.24% | -6.88% | +6.67% |
| 年化收益率 | +12.87% | -6.88% | +3.28% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.40% | 16.46% | 18.37% |
| 最大回撤 | -5.92% | -17.60% | -18.58% |
| 平均回撤 | -1.72% | -8.72% | -10.31% |
| 下行波动率 | 9.64% | 11.47% | 12.77% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.84 | -0.42 | 0.18 |
| Sortino | 1.33 | -0.60 | 0.26 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.51 | 0.17 | -0.13 |
| 峰度 | 0.37 | 0.90 | 5.99 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 0.90。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.49、恒生指数 0.45、沪深300 0.43；最低相关项为NYCE美元指数 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.84亿，较首个可用报告期变化 -77.67%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 84.39%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (28.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+0.93)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 48.13%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、非银金融、食品饮料，合计占股票持仓 58.10%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+0.93)，最明显的负向暴露为Momentum (-0.59)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括海光信息、巨化股份、格力电器；退出股票包括世纪华通、中国中免、巨人网络；延续持仓中对京东方A减持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。