交银周期回报灵活配置混合A
交银周期回报灵活配置混合A（代码 519738）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2014-05-22，当前基金经理为 王艺伟 胡湘怡。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3098；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.18亿。净值数据覆盖 2014-05-23 至 2026-10-12，共包含 2991 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.3213。
近252个交易日累计收益率为 +6.27%，年化收益率为 +6.27%，年化波动率为 4.42%，最大回撤为 -2.57%，Sharpe 比率为 1.42，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +6.27%，年化波动 4.42%，最大回撤 -2.57%，Sharpe 1.42。
成立以来累计收益为 +132.13%，最大回撤为 -3.41%，低点出现在 2022-12-22。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 44.07%，约90%的日收益落在 -0.31% 至 +0.37% 之间。
成立以来正收益月份占比为 69.33%；表现最好的月份为 2020-07（+4.46%），表现最弱的月份为 2026-07（-1.47%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.26% | +6.27% | +12.41% |
| 年化收益率 | +4.56% | +6.27% | +6.02% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 4.45% | 4.42% | 3.83% |
| 最大回撤 | -2.57% | -2.57% | -2.57% |
| 平均回撤 | -0.67% | -0.61% | -0.50% |
| 下行波动率 | 3.03% | 3.04% | 2.69% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.02 | 1.42 | 1.57 |
| Sortino | 1.51 | 2.06 | 2.24 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.06 | -0.37 | -0.81 |
| 峰度 | 0.04 | 0.87 | 4.56 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数中度同步，相关系数为 0.59，线性敏感度 Beta 为 0.10。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.91、沪深300 0.90、中证1000 0.87；最低相关项为南华能化 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.18亿，较首个可用报告期变化 +114.28%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 62.96%；其余主要配置为股票占 20.69%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (11.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+0.60)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 4.51%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、医药生物、电子，合计占股票持仓 29.73%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.60)，最明显的负向暴露为Size (-0.40)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括兆易创新、北方华创、新宙邦；退出股票包括中国广核、工商银行、中国船舶；延续持仓中对江苏银行减持最明显（0.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。