建信转债增强债券A
建信转债增强债券A（代码 530020）属于 可转债券型，成立于 2012-05-29，当前基金经理为 吕怡 赵荣杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.5710；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.40亿。净值数据覆盖 2012-07-04 至 2026-10-12，共包含 3465 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.5639。
近252个交易日累计收益率为 +2.56%，年化收益率为 +2.56%，年化波动率为 20.49%，最大回撤为 -19.15%，Sharpe 比率为 0.12，当前同类排名百分位为 78.95%。
近252个交易日累计收益 +2.56%，年化波动 20.49%，最大回撤 -19.15%，Sharpe 0.12。
成立以来累计收益为 +256.39%，最大回撤为 -28.71%，低点出现在 2024-08-20。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.49%，约90%的日收益落在 -1.45% 至 +1.56% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.40%；表现最好的月份为 2014-12（+33.78%），表现最弱的月份为 2026-07（-11.91%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.88% | +2.56% | +35.06% |
| 年化收益率 | -5.68% | +2.56% | +16.22% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.76% | 20.49% | 17.57% |
| 最大回撤 | -19.15% | -19.15% | -19.15% |
| 平均回撤 | -6.55% | -4.94% | -3.34% |
| 下行波动率 | 15.56% | 14.13% | 11.89% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.25 | 0.12 | 0.92 |
| Sortino | -0.37 | 0.18 | 1.36 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.26 | 0.11 | -0.01 |
| 峰度 | 0.38 | 0.47 | 2.94 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.85，线性敏感度 Beta 为 0.79。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.91、创业板指 0.90、中证1000 0.87；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.40亿，较首个可用报告期变化 -69.71%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 82.29%；其余主要配置为股票占 19.60%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (57.4%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.98)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 10.87%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 82.19%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.98)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.27)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括寒武纪、兆易创新、燕东微；退出股票包括博实结、拓荆科技、电投能源；延续持仓中对芯原股份增持最明显（0.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。