汇丰晋信科技先锋股票
汇丰晋信科技先锋股票（代码 540010）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2011-07-27，当前基金经理为 许晓威。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.8633；截至 2026-06-30，最新净资产为 21.24亿。净值数据覆盖 2011-07-28 至 2026-10-12，共包含 3690 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.8633。
近252个交易日累计收益率为 +49.96%，年化收益率为 +49.96%，年化波动率为 54.64%，最大回撤为 -44.40%，Sharpe 比率为 0.91，当前同类排名百分位为 97.10%。
近252个交易日累计收益 +49.96%，年化波动 54.64%，最大回撤 -44.40%，Sharpe 0.91。
成立以来累计收益为 +386.33%，最大回撤为 -66.54%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.43%，约90%的日收益落在 -3.38% 至 +3.62% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.17%；表现最好的月份为 2026-08（+38.76%），表现最弱的月份为 2026-07（-40.03%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +19.16% | +49.96% | +238.65% |
| 年化收益率 | +41.99% | +49.96% | +84.02% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 65.59% | 54.64% | 48.17% |
| 最大回撤 | -44.40% | -44.40% | -44.40% |
| 平均回撤 | -13.39% | -8.58% | -8.00% |
| 下行波动率 | 44.24% | 36.40% | 30.70% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.64 | 0.91 | 1.74 |
| Sortino | 0.95 | 1.37 | 2.74 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.08 | -0.03 | 0.23 |
| 峰度 | 0.54 | 1.07 | 2.85 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.95，线性敏感度 Beta 为 1.25。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.91、中证1000 0.84、科创50 0.82；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 21.24亿，较首个可用报告期变化 +288.34%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.95%；其余主要配置为债券占 2.50%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (48.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.96)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 78.89%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、传媒，合计占股票持仓 96.09%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.96)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.44)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括仕佳光子、光库科技；退出股票包括ST臻镭、立讯精密；延续持仓中对炬光科技减持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。