金元顺安消费主题混合
金元顺安消费主题混合（代码 620006）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2010-09-15，当前基金经理为 闵杭。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7775；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.78亿。净值数据覆盖 2010-10-08 至 2026-10-12，共包含 3889 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8536。
近252个交易日累计收益率为 +2.25%，年化收益率为 +2.25%，年化波动率为 10.58%，最大回撤为 -8.60%，Sharpe 比率为 0.21，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +2.25%，年化波动 10.58%，最大回撤 -8.60%，Sharpe 0.21。
成立以来累计收益为 +85.36%，最大回撤为 -60.00%，低点出现在 2016-03-11。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.80%，约90%的日收益落在 -2.00% 至 +2.17% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.37%；表现最好的月份为 2024-09（+20.76%），表现最弱的月份为 2015-06（-25.72%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.13% | +2.25% | +30.79% |
| 年化收益率 | +4.31% | +2.25% | +14.36% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 11.28% | 10.58% | 15.05% |
| 最大回撤 | -7.32% | -8.60% | -11.05% |
| 平均回撤 | -2.77% | -2.70% | -4.16% |
| 下行波动率 | 7.36% | 7.12% | 9.58% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.38 | 0.21 | 0.95 |
| Sortino | 0.59 | 0.32 | 1.50 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.40 | 0.20 | 0.72 |
| 峰度 | 0.57 | 1.16 | 15.98 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 0.95。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.42、科创50 -0.30、标普/澳证200指数 0.21；最低相关项为科创50 -0.30。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.78亿，较首个可用报告期变化 -10.13%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 79.38%；其余主要配置为债券占 5.98%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (34.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+1.41)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 47.06%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、非银金融、医药生物，合计占股票持仓 68.80%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+1.41)，最明显的负向暴露为Liquidity (-0.86)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括东方财富；退出股票包括云南白药；延续持仓中对中信证券增持最明显（1.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。