华商领先企业混合
华商领先企业混合（代码 630001）属于 偏股型，成立于 2007-05-15，当前基金经理为 刘力。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.9309；截至 2026-06-30，最新净资产为 19.30亿。净值数据覆盖 2007-07-23 至 2026-10-12，共包含 4668 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1655。
近252个交易日累计收益率为 +83.60%，年化收益率为 +83.60%，年化波动率为 41.58%，最大回撤为 -23.15%，Sharpe 比率为 2.01，当前同类排名百分位为 99.70%。
近252个交易日累计收益 +83.60%，年化波动 41.58%，最大回撤 -23.15%，Sharpe 2.01。
成立以来累计收益为 +216.55%，最大回撤为 -67.08%，低点出现在 2008-11-04。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 52.34%，约90%的日收益落在 -2.58% 至 +2.51% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.88%；表现最好的月份为 2026-06（+44.99%），表现最弱的月份为 2008-10（-24.75%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +60.32% | +83.60% | +166.06% |
| 年化收益率 | +157.01% | +83.60% | +63.11% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 47.64% | 41.58% | 34.00% |
| 最大回撤 | -23.15% | -23.15% | -23.15% |
| 平均回撤 | -8.96% | -7.83% | -6.59% |
| 下行波动率 | 29.71% | 27.09% | 22.25% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 3.30 | 2.01 | 1.86 |
| Sortino | 5.28 | 3.09 | 2.84 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 峰度 | 0.29 | 0.56 | 1.93 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 1.05。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.96、创业板指 0.82、中证1000 0.80；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 19.30亿，较首个可用报告期变化 -81.31%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 83.72%；其余主要配置为债券占 0.07%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (63.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.49)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 56.15%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、医药生物、计算机，合计占股票持仓 79.70%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.49)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.35)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括中科飞测、浪潮信息、拓荆科技；退出股票包括兆易创新、普冉股份、艾迪药业；延续持仓中对华峰测控增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。