民生加银景气行业混合A
民生加银景气行业混合A（代码 690007）属于 偏股型，成立于 2011-11-22，当前基金经理为 王亮。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.0678；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.63亿。净值数据覆盖 2012-01-09 至 2026-10-12，共包含 3581 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.0965。
近252个交易日累计收益率为 +16.55%，年化收益率为 +16.55%，年化波动率为 14.25%，最大回撤为 -7.71%，Sharpe 比率为 1.16，当前同类排名百分位为 99.55%。
近252个交易日累计收益 +16.55%，年化波动 14.25%，最大回撤 -7.71%，Sharpe 1.16。
成立以来累计收益为 +309.65%，最大回撤为 -56.40%，低点出现在 2024-02-02。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 51.52%，约90%的日收益落在 -1.91% 至 +2.11% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.93%；表现最好的月份为 2015-10（+25.83%），表现最弱的月份为 2016-01（-20.46%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.83% | +16.55% | +37.29% |
| 年化收益率 | +1.66% | +16.55% | +17.17% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 12.84% | 14.25% | 15.60% |
| 最大回撤 | -5.46% | -7.71% | -14.41% |
| 平均回撤 | -2.08% | -2.68% | -5.05% |
| 下行波动率 | 9.02% | 9.65% | 10.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.13 | 1.16 | 1.10 |
| Sortino | 0.18 | 1.71 | 1.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.04 | -0.13 | -0.30 |
| 峰度 | 0.03 | 0.48 | 9.09 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.88，线性敏感度 Beta 为 0.89。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.80、上证指数 0.78、科创50 0.66；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.63亿，较首个可用报告期变化 +72.09%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.05%；其余主要配置为债券占 0.00%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (25.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+1.13)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 47.78%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、电子、银行，合计占股票持仓 56.10%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+1.13)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.98)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括安集科技、陕西煤业；退出股票包括中国铝业、招商银行；延续持仓中对中国海油减持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。