ETF COMPANY RESEARCH
基金公司 ETF 研究
国泰基金 · 南方基金 · 华泰柏瑞基金 · 博时基金 · 易方达基金 · 华夏基金
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公司概览
研究对象国泰基金
3,387.01市值估算（亿元）3,381.68非货币（亿元）79 / 77ETF / 独立指数6.68%全市场份额180.0163D净流入（亿元）52.33%Top5规模占比
规模定位
核心产品线为境内 · 股票 · 主题，占公司市值估算33.89%；在同地区、资产、类型的全市场样本中占15.51%，覆盖30个独立指数。
资金来源
境内 · 债券净流入最多，为100.68亿元。与规模核心不同，核心产品线同期净流出27.09亿元。公司当前产品63D资金覆盖79/79。
同组业绩
规模核心产品线63D价格收益中位数-13.61%，市场同组-11.41%；低于同组中位数2.20个百分点；有效样本30/439，差异仍含指数布局影响，不代表管理能力。
工具选择
质量、换手、流动性和有效指数门槛通过45只，其中现成同指数优选14只。工具研究池首项为国泰中证半导体材料设备主题ETF，不按短期收益选取。
行情日 2026-10-28；市值覆盖 79/79，63D资金覆盖 79/79。市值估算不是基金净资产。
基金公司规模历史（亿元）
基金公司全景对照
| 管理公司 | 市值估算（亿元） | 非货币（亿元） | 市场份额 | ETF数 | 独立指数 | 63D净流入（亿元） | Top5占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达基金 | 6,867.83 | 6,822.77 | 13.55% | 137 | 129 | 1,694.00 | 44.27% |
华夏基金 | 6,541.52 | 6,540.29 | 12.90% | 138 | 135 | 1,350.99 | 43.51% |
华泰柏瑞基金 | 3,610.47 | 3,610.15 | 7.12% | 68 | 65 | 851.91 | 76.23% |
国泰基金 | 3,387.01 | 3,381.68 | 6.68% | 79 | 77 | 180.01 | 52.33% |
南方基金 | 2,862.50 | 2,858.73 | 5.65% | 88 | 85 | 503.86 | 59.96% |
博时基金 | 2,392.28 | 2,391.76 | 4.72% | 67 | 66 | 140.97 | 70.40% |
季度净资产对照
| 公司 | 报告期 | 已覆盖净资产（亿元） | 匹配组合数 | 净资产可用 | 最新公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
国泰基金 | 2026-06-30 | 3,928.29 | 74 | 74 | 2026-07-21 |
季度报告净资产与当前市值的产品样本和日期不同，不前向伪造成最新净资产。
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规模与布局
研究对象国泰基金
国泰基金 · 按资产规模历史（亿元）
2024年以来按当日已有分类回看，公司归属按当前Universe；未分类单列。缺记录、缺规模或缺完整分母留空，不将已知部分放大到100%。
国泰基金 · 资产与产品规模（亿元）
产品线内部结构与市场地位
| 产品线 | 市值估算（亿元） | 内部占比 | 同组市场份额 | ETF数 | 独立指数 | 63D净流入（亿元） | 工具门槛通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 · 股票 · 主题 | 1,147.79 | 33.89% | 15.51% | 30 | 30 | -27.09 | 18 |
境内 · 股票 · 行业 | 779.26 | 23.01% | 12.55% | 17 | 17 | 21.06 | 13 |
境内 · 债券 | 476.60 | 14.07% | 4.31% | 3 | 3 | 100.68 | 2 |
境内 · 商品 | 350.83 | 10.36% | 12.44% | 1 | 1 | 45.00 | 1 |
境内 · 股票 · 宽基 | 311.23 | 9.19% | 2.69% | 16 | 15 | 45.69 | 6 |
境外 · 美国 · 股票 | 234.85 | 6.93% | 10.00% | 2 | 2 | 6.40 | 2 |
境外 · 中国香港 · 股票 | 60.49 | 1.79% | 1.39% | 8 | 8 | -7.14 | 2 |
境内 · 股票 · 风格 | 20.63 | 0.61% | 1.25% | 1 | 1 | -5.73 | 1 |
境内 · 货币 | 5.34 | 0.16% | 0.21% | 1 | 0 | 1.14 | 0 |
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增长与资金
研究对象国泰基金
2026-07-24至2026-10-28，实际63个源交易日；窗口完整（相对父ETF源样本）。分类与基金贡献来自同一历史流量样本，可能包括当前已退出产品；公司归属按当前Universe回看，不重建历史转管理。
| 期初日期 | 期初市值（亿元） | 期末市值（亿元） | 规模变化（亿元） | 净申赎（亿元） | 其他规模变化（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | 3,668.21 | 3,387.01 | -281.19 | 180.01 | -461.20 |
其他规模变化不是精确投资收益归因。缺失不填零；源样本守恒不等于独立核验全部应到基金。
63D · 资金与交易活跃度
63D · 基金公司累计净申赎（亿元）
63D · 期初至期末规模桥（亿元）
63D · 分类规模、流入强度与资金贡献
63D · 流入/流出各Top8：规模、强度与贡献
气泡展示规模、净申赎/期末规模和绝对资金贡献；缺少窗口期末规模的历史退出产品不伪造强度，源样本总流量仍保留在上方。
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基金行情与绩效
研究对象国泰基金
旗下ETF行情与收益
收益为价格收益，未包含现金分红再投资。趋势为252D折算调整价格；历史价格分位不是估值分位，区间位置另列。短历史及缺报价留空，基金仍保留。252D采用父ETF产物观测日期，未另核验交易所日历。
风险收益与同组对照
股票 · 63D基金价格风险收益
股票 · 63D同组价格收益中位数（%）
气泡面积为规模、颜色为投资地区；单一资产内比较。产品线对照匹配市场、地区、资产和类型；方括号为公司/市场有效产品数，不是同指数超额收益或公司管理能力。
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A/H行业暴露
研究对象国泰基金
行业及成分批次日期 2026-10-28；合格ETF 65/65，数量覆盖100.00%，整只ETF规模覆盖100.00%。合格PCF原篮子估算，不是完整基金净资产敞口；A/H子集不归一到100%。
| 公司 | 覆盖诊断 | 应到 | 合格 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
国泰基金 | 未满足股票篮子准入条件 | 65 | 65 | 65 |
A股 · 行业暴露、工具覆盖与规模
基金公司行业暴露对照
| 行业 | 版本 | 国泰基金 | 南方基金 | 华泰柏瑞基金 | 博时基金 | 易方达基金 | 华夏基金 |
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数字为映射金额占公司股票ETF市值比例，色标统一0–100%，不按各公司单独拉伸。仅完全覆盖且明确无该行业时记0，其余缺失不视为零。
旗下股票ETF持仓画像
当前公司无该市场股票ETF画像。
| 公司 | 基金名称 | 底层市场 | 第一行业 | 第一行业权重 | Top10权重 | 持仓数 | Top持仓（权重） | 成分日期 | 滞后天数 | 质量状态 |
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